Финансово-хозяйственная деятельность

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

КГКОУ ДЕТСКИЙ ДОМ № 8

2014 год

1. Общие сведения:

Перечень видов деятельности учреждения

Перечень документов на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа

№ документа

Дата выдачи

Срок действия

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам

лицензия

1372

15.02.2013г

бессрочно

Доврачебная медицинская помощь по: диетологии, сестринскому делу в педиатрии

лицензия

ФС-27-01-000655

29.10.2012г

бессрочно

Служба сопровождения замещающих семей

Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края

948

25.04.2012г

бессрочно

Осуществление полномочий по осуществлению подбора и подготовки кандидатов в замещающие родители

Договор с Министерством образования и науки Хабаровского края

7

01.01.2013г

бессрочно

Служба постинтернатного сопровождения выпускников

Приказ по учреждению

141

01.10.2013г

бессрочно

Постановка на учет в налоговом органе по месту нахождения

свидетельство

002037023

11.02.1998г

бессрочно

Внесение записи государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц

свидетельство

002038104

23.08.2012г

бессрочно

Устав

Распоряжение

1780

02.08.2013г

бессрочно

2.Информация о сотрудниках учреждения:

Количество штатных единиц на выполнение государственного задания в 2014г — 71,0 ед. В связи с оптимизацией бюджетных расходов выведено из штатного расписания 8 шт.ед. Фактическое кол-во занятых ставок- 69 ед.. Среднесписочная численность работников за отчетный период 75 чел. ФОТ за отчетный период составил 26 676,6 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата по учреждению за 2014г составляет 29 640,63 руб, за 2013г составила 28 856,9 руб. Среднемесячная зарплата педагогического персонала составляет 42 683,07 руб., в 2013г за этот период составляла 35 052,66 руб. Из 30 педагогических работников высшую категорию имеет 4 чел., первую категорию -14 чел., вторую категорию -5 чел. Запланировано на 2015г повышение квалификации на высшую категорию 2 чел., на 1 категорию 2 чел.

Плановое среднегодовое кол-во детей на 2014г — 45 чел. Количество постоянно действующих групп — 5 групп на 45 кроватей. Среднесписочная численность воспитанников за 2014г составила 45 чел. Число воспитанников на конец отчетного периода — 39 чел. По сравнению с 2013г произошло уменьшение числа воспитанников на 12 чел.

Стоимость содержания 1 воспитанника в мес. в 2014г составила 82908,50 руб.- это на 15808,50 руб больше по сравнению с прошлым отчетным периодом.

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов на 01.01.2015 составляет 23697,30 тыс.руб..

Стоимость материальных запасов на 01.01.2015г составляет 2502,10 тыс.руб

В 2014г открыта 1 группа по семейному типу. За счет бюджета приобретено основных средств на сумму 100,00 тыс. руб.и за счет добровольных пожертвований так же на сумму 100,00 тыс.руб (мебель, бытовая техника) для оснащения групп по семейному типу.

Потребность в основных фондах на 2015г составляет 1000,00 тыс.руб В 2014г за счет средств бюджетной сметы произведен частичный ремонт кровли на сумму 455,10 тыс. руб. Всего на капитальный и текущий ремонт израсходовано 727,00 тыс руб.(ремонт канализации, ХВС, ГВС, установка перегородок в группах по семейному типу, ремонт и монтаж охранной сигнализации)

Финансирование учреждения осуществляется за счет средств краевого бюджета, согласно бюджетной сметы. В 2014г. утверждено сметных назначений — 44 770,6 тыс.руб., доведено — 44 770,6 тыс.руб. На 01.01.2015г доведенные сметные назначения освоены в полном объеме.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Просроченной дебиторской задолженности нет.

 

© 2017 КГКУ Детский дом 8

Создание сайта: ХКЦ ИТТ